Emerging Markets I dm GBP

Dati di base

ISIN LU2273156369
Numero di valore 58846676
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets I dm GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 509.45 GBP 22.11.2024
Prezzo precedente * 504.46 GBP 21.11.2024
Max 52 settimani * 530.82 GBP 07.10.2024
Min 52 settimani * 455.85 GBP 17.01.2024
NAV * 509.45 GBP 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'366'189
Attivo della classe *** 115'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.50% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.95% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -1.76% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +3.07% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi -2.92% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +8.31% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +11.09% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -19.74% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -23.89% 04.01.2021
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.32%
Tencent Holdings Ltd 5.79%
Meituan Class B 3.10%
HDFC Bank Ltd 3.09%
ICICI Bank Ltd 3.04%
MediaTek Inc 2.70%
PDD Holdings Inc ADR 2.57%
SK Hynix Inc 2.44%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.22%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)