ISIN | LU2319669276 |
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Numero di valore | 110410009 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Family HZ CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.27 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 193.77 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 198.65 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 162.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 193.27 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 187'677'619 | |
Attivo della classe *** | 9'746 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.20% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | -0.85% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +8.18% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -0.63% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +7.37% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +12.38% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +24.67% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | -13.41% |
14.06.2021 - 31.07.2025
14.06.2021 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HCA Healthcare Inc | 4.48% | |
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Investor AB Class B | 3.88% | |
Brown & Brown Inc | 3.59% | |
Walmart Inc | 3.53% | |
Oracle Corp | 3.39% | |
WR Berkley Corp | 3.27% | |
Alphabet Inc Class A | 3.14% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.14% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.96% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2021 |