ISIN | LU2065542156 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U Access - China Convertible Bond AHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.22 EUR | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.02 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.02 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 97.52 EUR | 18.09.2024 |
NAV * | 107.22 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'601'020 | |
Attivo della classe *** | 2'183'641 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.51% |
27.12.2023 - 18.11.2024
27.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.63% |
27.12.2023 - 18.11.2024
27.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | +0.18% |
21.10.2024 - 18.11.2024
21.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | +8.51% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | -2.26% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | -0.78% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | -2.71% |
21.11.2022 - 18.11.2024
21.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | -11.92% |
22.11.2021 - 18.11.2024
22.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | +7.22% |
30.03.2021 - 18.11.2024
30.03.2021 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.015% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |