ISIN | IE00BMD0C484 |
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Numero di valore | 111275258 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'303.62 JPY | 17.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'291.26 JPY | 14.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'317.99 JPY | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'012.14 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'303.62 JPY | 17.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'090'673'144 | |
Attivo della classe *** | 217'309'317 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.60% |
30.12.2024 - 17.03.2025
30.12.2024 17.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.84% |
30.12.2024 - 17.03.2025
30.12.2024 17.03.2025 |
1 mese | -0.20% |
17.02.2025 - 17.03.2025
17.02.2025 17.03.2025 |
3 mesi | +1.41% |
17.12.2024 - 17.03.2025
17.12.2024 17.03.2025 |
6 mesi | +8.68% |
17.09.2024 - 17.03.2025
17.09.2024 17.03.2025 |
1 anno | +7.83% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
2 anni | +37.38% |
17.03.2023 - 17.03.2025
17.03.2023 17.03.2025 |
3 anni | +38.86% |
17.03.2022 - 17.03.2025
17.03.2022 17.03.2025 |
5 anni | +26.29% |
16.06.2021 - 17.03.2025
16.06.2021 17.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Okinawa Cellular Telephone Co | 4.79% | |
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Yamanashi Chuo Bank Ltd | 4.01% | |
Resorttrust Inc | 3.37% | |
Niterra Co Ltd | 3.35% | |
J.S.B.Co Ltd | 3.28% | |
Sanwa Holdings Corp | 3.18% | |
Shofu Inc | 3.06% | |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | 2.99% | |
Mitsubishi Logistics Corp | 2.98% | |
Sinfonia Technology Co Ltd | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |