Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BMD0C484
Numero di valore 111275258
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'263.85 JPY 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'265.74 JPY 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'273.75 JPY 17.07.2024
Min 52 settimani * 1'012.14 JPY 05.08.2024
NAV * 1'263.85 JPY 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'972'137'164
Attivo della classe *** 3'619'689'405
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.05% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.11% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +1.18% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +10.20% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +3.23% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +18.18% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +30.80% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +11.38% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +22.44% 16.06.2021
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Okinawa Cellular Telephone Co 4.61%
TRANSACTION Co Ltd 3.99%
USS Co Ltd 3.59%
Mitsubishi Logistics Corp 3.57%
Daiei Kankyo Co Ltd 3.55%
Tokyu Fudosan Holdings Corp 3.48%
J.S.B.Co Ltd 3.26%
Shofu Inc 3.18%
Resorttrust Inc 3.13%
Yamanashi Chuo Bank Ltd 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.202%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)