ISIN | IE00BMD0C484 |
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Numero di valore | 111275258 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'263.85 JPY | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'265.74 JPY | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'273.75 JPY | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'012.14 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'263.85 JPY | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'972'137'164 | |
Attivo della classe *** | 3'619'689'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.05% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.11% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +1.18% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +10.20% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.23% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +18.18% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +30.80% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +11.38% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +22.44% |
16.06.2021 - 13.11.2024
16.06.2021 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Okinawa Cellular Telephone Co | 4.61% | |
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TRANSACTION Co Ltd | 3.99% | |
USS Co Ltd | 3.59% | |
Mitsubishi Logistics Corp | 3.57% | |
Daiei Kankyo Co Ltd | 3.55% | |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.48% | |
J.S.B.Co Ltd | 3.26% | |
Shofu Inc | 3.18% | |
Resorttrust Inc | 3.13% | |
Yamanashi Chuo Bank Ltd | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.202% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |