UBAM - 30 Global Leaders Equity UHD

Dati di base

ISIN LU1451287905
Numero di valore 32963316
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity UHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.79 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 123.64 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 127.52 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 104.13 EUR 08.04.2025
NAV * 123.79 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'161'355'803
Attivo della classe *** 479'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.98% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.31% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.71% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +5.93% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +2.09% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +0.46% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +12.44% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +24.79% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +23.42% 09.03.2021
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.73%
Visa Inc Class A 5.48%
Alphabet Inc Class C 4.93%
Amazon.com Inc 4.64%
RELX PLC 4.36%
Nasdaq Inc 4.08%
Aon PLC Class A 3.90%
S&P Global Inc 3.89%
Linde PLC 3.84%
Schneider Electric SE 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0134%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)