FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND VD

Dati di base

ISIN LU2320030815
Numero di valore 110545561
Bloomberg Global ID FICGOVU LX
Nome del fondo FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND VD
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. At least 2/3 of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. A maximum of 1/3 of the sub-fund’s assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.68 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 94.24 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 94.81 USD 04.10.2024
Min 52 settimani * 81.99 USD 09.11.2023
NAV * 94.68 USD 07.11.2024
Issue Price * 94.68 USD 07.11.2024
Redemption Price * 94.68 USD 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'669'052
Attivo della classe *** 23'464
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.86% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.82% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.11% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +6.90% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +6.21% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +15.08% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +16.23% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -7.34% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -5.32% 25.03.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.93%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.36%
Uber Technologies Inc 0% 3.17%
Halozyme Therapeutics Inc 0.25% 2.62%
Southern Co. 3.875% 2.44%
QIAGEN NV 1% 2.40%
Rag-Stiftung 1.875% 2.19%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.15%
Welltower OP LLC 3.125% 2.05%
Global Payments Inc 1.5% 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)