ISIN | LU2320030815 |
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Numero di valore | 110545561 |
Bloomberg Global ID | FICGOVU LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND VD |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. At least 2/3 of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. A maximum of 1/3 of the sub-fund’s assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.68 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.24 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 94.81 USD | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 81.99 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 94.68 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 94.68 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 94.68 USD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 185'669'052 | |
Attivo della classe *** | 23'464 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.86% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.82% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.11% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +6.90% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +6.21% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +15.08% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +16.23% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -7.34% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -5.32% |
25.03.2021 - 07.11.2024
25.03.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.93% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.36% | |
Uber Technologies Inc 0% | 3.17% | |
Halozyme Therapeutics Inc 0.25% | 2.62% | |
Southern Co. 3.875% | 2.44% | |
QIAGEN NV 1% | 2.40% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.19% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.15% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 2.05% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |