Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI

Dati di base

ISIN CH0102869440
Numero di valore 10286944
Bloomberg Global ID VONSSCO SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is primarily to generate the highest possible capital growth by investing in equity securities of small Swiss companies. The investment fund invests mainly in equity investments and participation rights of small companies which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in Switzerland. Small companies (small caps) within the meaning of the above are understood to be those companies included in the Vontobel Small Cap Index (SCI). The Vontobel Small Cap Index (SCI) is an equity index which generally includes smaller and medium-sized companies whose market capitalization is equal to or less than 0.2% of the total market capitalization of all Swiss companies listed in Switzerland over a measurement period of 6 months. A company’s market capitalization is calculated on the basis of all company securities with dividend rights.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 282.41 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 283.84 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 297.00 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 269.56 CHF 17.04.2024
NAV * 282.41 CHF 02.04.2025
Issue Price * 282.41 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 282.41 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 251'857'358
Attivo della classe *** 23'391'607
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.70% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.60% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.23% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -2.18% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.55% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +2.34% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -4.48% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +46.14% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.4722
ADDI Date 02.04.2025

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.39%
Schindler Holding AG Non Voting 5.83%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.79%
Straumann Holding AG 5.11%
SGS AG 4.94%
Julius Baer Gruppe AG 4.58%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.53%
Belimo Holding AG 3.30%
VAT Group AG 3.20%
Helvetia Holding AG 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)