ISIN | CH0590589286 |
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Numero di valore | 59058928 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | The Abeloo 2030 Carbon Fund V |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.26 CHF | 25.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.92 CHF | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 127.39 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 103.95 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 122.26 CHF | 25.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'533'992 | |
Attivo della classe *** | 885'957 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.95% |
31.12.2023 - 25.09.2024
31.12.2023 25.09.2024 |
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1 mese | +1.43% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mesi | -1.03% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mesi | -0.38% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 anno | +12.03% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 anni | +23.36% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 anni | +11.80% |
28.09.2021 - 25.09.2024
28.09.2021 25.09.2024 |
5 anni | +22.26% |
01.02.2021 - 25.09.2024
01.02.2021 25.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |