UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHD

Dati di base

ISIN LU2301153545
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund’s investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and Materials.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.64 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 113.80 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 114.94 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 95.39 EUR 14.11.2023
NAV * 112.64 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'192'927
Attivo della classe *** 80'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.50% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.42% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -2.00% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +7.17% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +4.08% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +21.14% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +12.70% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -8.00% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +13.51% 08.03.2021
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Icon PLC 2.75%
CGI Inc Class A 2.65%
Genpact Ltd 2.65%
Cencora Inc 2.64%
Paylocity Holding Corp 2.60%
Charles River Laboratories International Inc 2.37%
Keysight Technologies Inc 2.37%
Rightmove PLC 2.33%
Amadeus IT Group SA 2.25%
MonotaRO Co Ltd 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0136%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)