ISIN | LU2187700021 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U Access - Global Credit 2025 IHD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.22 CHF | 15.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 88.19 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 88.29 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 83.71 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 88.22 CHF | 15.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'363'559 | |
Attivo della classe *** | 176'433 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.37% |
27.12.2023 - 15.10.2024
27.12.2023 15.10.2024 |
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1 mese | +0.18% |
16.09.2024 - 15.10.2024
16.09.2024 15.10.2024 |
3 mesi | +1.41% |
15.07.2024 - 15.10.2024
15.07.2024 15.10.2024 |
6 mesi | +2.28% |
15.04.2024 - 15.10.2024
15.04.2024 15.10.2024 |
1 anno | +5.07% |
16.10.2023 - 15.10.2024
16.10.2023 15.10.2024 |
2 anni | +8.47% |
17.10.2022 - 15.10.2024
17.10.2022 15.10.2024 |
3 anni | -10.08% |
18.10.2021 - 15.10.2024
18.10.2021 15.10.2024 |
5 anni | -9.32% |
01.03.2021 - 15.10.2024
01.03.2021 15.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 7.20% | |
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Allianz SE 3.5% | 3.85% | |
Argentum Netherlands B.V. 5.75% | 3.51% | |
Scentre Group Trust 2 4.75% | 3.43% | |
Rumo Luxembourg S A R L 5.25% | 3.07% | |
Aes Andes S.A 6.35% | 3.06% | |
BP Capital Markets PLC 4.375% | 3.03% | |
MAF Global Securities Ltd. 6.375% | 2.81% | |
JSW Steel Ltd. 5.375% | 2.81% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7% | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0065% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |