| ISIN | LU2187699694 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U Access - Global Credit 2025 IDQ | 
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA
                                            
    
        Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com | 
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA | 
| Rappresentante in Svizzera | Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 | 
| Distributore(i) | Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS). | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 91.87 USD | 27.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 91.76 USD | 20.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 92.58 USD | 22.09.2025 | 
| Min 52 settimani * | 88.97 USD | 28.10.2024 | 
| NAV * | 91.87 USD | 27.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 76'709'178 | |
| Attivo della classe *** | 553'527 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.91% | 30.12.2024 - 27.10.2025
        30.12.2024 27.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -11.30% | 30.12.2024 - 27.10.2025
        30.12.2024 27.10.2025 | 
| 1 mese | -0.41% | 29.09.2025 - 27.10.2025
        29.09.2025 27.10.2025 | 
| 3 mesi | -0.11% | 28.07.2025 - 27.10.2025
        28.07.2025 27.10.2025 | 
| 6 mesi | +0.31% | 28.04.2025 - 27.10.2025
        28.04.2025 27.10.2025 | 
| 1 anno | +3.26% | 28.10.2024 - 27.10.2025
        28.10.2024 27.10.2025 | 
| 2 anni | +7.07% | 30.10.2023 - 27.10.2025
        30.10.2023 27.10.2025 | 
| 3 anni | +13.32% | 31.10.2022 - 27.10.2025
        31.10.2022 27.10.2025 | 
| 5 anni | -2.24% | 08.02.2021 - 27.10.2025
        08.02.2021 27.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.625% | 16.35% | |
|---|---|---|
| Argentum Netherlands B.V. 5.75% | 3.63% | |
| BP Capital Markets PLC 4.375% | 3.16% | |
| South Africa (Republic of) 5.875% | 3.09% | |
| Rumo Luxembourg S A R L 5.25% | 3.04% | |
| Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6.375% | 3.00% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7% | 2.94% | |
| MAF Global Securities Ltd. 6.375% | 2.91% | |
| Credit Agricole S.A. 8.125% | 2.78% | |
| BNP Paribas SA 4.375% | 2.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0065% | 
|---|---|
| Data TER | 11.02.2022 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% | 
| Ongoing Charges *** | 0.65% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |