SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M

Dati di base

ISIN CH0181440329
Numero di valore 18144032
Bloomberg Global ID BCSUSEM SW
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 268.15 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 268.24 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 269.00 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 192.43 USD 08.04.2025
NAV * 268.15 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 326'857'793
Attivo della classe *** 254'311'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.95% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.17% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.91% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +17.56% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +45.49% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +77.35% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +75.18% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.34%
Microsoft Corp 6.62%
Apple Inc 6.46%
Amazon.com Inc 3.88%
Alphabet Inc Class A 2.84%
Meta Platforms Inc Class A 2.81%
Broadcom Inc 2.67%
Alphabet Inc Class C 2.00%
Tesla Inc 1.91%
JPMorgan Chase & Co 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)