SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M

Dati di base

ISIN CH0181440329
Numero di valore 18144032
Bloomberg Global ID BCSUSEM SW
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 266.34 USD 10.12.2025
Prezzo precedente * 264.57 USD 09.12.2025
Max 52 settimani * 266.34 USD 10.12.2025
Min 52 settimani * 192.43 USD 08.04.2025
NAV * 266.34 USD 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 402'141'812
Attivo della classe *** 330'052'280
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.53% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.59% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +1.07% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +5.93% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +14.59% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +14.50% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +49.04% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +72.49% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +82.02% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.00%
Microsoft Corp 6.64%
Apple Inc 6.19%
Amazon.com Inc 4.30%
Meta Platforms Inc Class A 2.93%
Alphabet Inc Class A 2.59%
Broadcom Inc 2.50%
Alphabet Inc Class C 1.82%
JPMorgan Chase & Co 1.54%
Tesla Inc 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)