SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M

Dati di base

ISIN CH0181440329
Numero di valore 18144032
Bloomberg Global ID BBG002S5M0C5
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 229.03 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 230.00 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 237.52 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 192.76 USD 08.04.2025
NAV * 229.03 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 379'330'562
Attivo della classe *** 306'654'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.92% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.17% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.23% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -2.17% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +10.27% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +38.11% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +42.97% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +83.79% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.06%
Microsoft Corp 5.98%
NVIDIA Corp 5.48%
Amazon.com Inc 4.40%
Meta Platforms Inc Class A 3.03%
Alphabet Inc Class A 2.54%
Broadcom Inc 1.89%
JPMorgan Chase & Co 1.68%
Mastercard Inc Class A 1.47%
Alphabet Inc Class C 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)