SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M

Dati di base

ISIN CH0181440329
Numero di valore 18144032
Bloomberg Global ID BCSUSEM SW
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity M
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 259.78 USD 21.10.2025
Prezzo precedente * 259.75 USD 20.10.2025
Max 52 settimani * 259.92 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 192.43 USD 08.04.2025
NAV * 259.78 USD 21.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 394'972'229
Attivo della classe *** 324'737'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.64% 31.12.2024
21.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.52% 31.12.2024
21.10.2025
1 mese +1.36% 23.09.2025
21.10.2025
3 mesi +7.21% 21.07.2025
21.10.2025
6 mesi +27.52% 22.04.2025
21.10.2025
1 anno +15.03% 21.10.2024
21.10.2025
2 anni +59.01% 23.10.2023
21.10.2025
3 anni +81.28% 21.10.2022
21.10.2025
5 anni +91.55% 21.10.2020
21.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.72%
NVIDIA Corp 6.49%
Apple Inc 5.49%
Amazon.com Inc 4.14%
Meta Platforms Inc Class A 2.92%
Broadcom Inc 2.40%
Alphabet Inc Class A 2.30%
JPMorgan Chase & Co 1.65%
Alphabet Inc Class C 1.44%
Tesla Inc 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 15.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)