SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Europe Equity A

Dati di base

ISIN CH0005177073
Numero di valore 517707
Bloomberg Global ID BBG000C49LH3
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Europe Equity A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Europe Equity sub-fund, as a fund of funds, is to achieve long-term capital growth through broadly diversified investments in units of investment funds which are at least two-thirds invested in shares or other securities or instruments with participatory rights issued by European companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.38 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 98.95 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 104.08 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 93.63 EUR 05.08.2024
NAV * 97.38 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 173'205'668
Attivo della classe *** 6'819'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.08% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -5.03% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.27% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -2.26% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.29% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +8.50% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +6.14% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +54.09% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Comgest Growth Europe EUR I Acc 17.91%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 17.68%
Uni-Global Defensive European Eqs RA-EUR 14.09%
Brandes European Value I Euro 13.94%
Tocqueville Croissance Euro ISR I 10.49%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 9.69%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I 8.49%
Berenberg European Small Cap I A 6.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 2.17%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)