SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Europe Equity A

Dati di base

ISIN CH0005177073
Numero di valore 517707
Bloomberg Global ID BBG000C49LH3
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Europe Equity A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Europe Equity sub-fund, as a fund of funds, is to achieve long-term capital growth through broadly diversified investments in units of investment funds which are at least two-thirds invested in shares or other securities or instruments with participatory rights issued by European companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.85 EUR 11.07.2025
Prezzo precedente * 102.73 EUR 10.07.2025
Max 52 settimani * 102.95 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 86.88 EUR 07.04.2025
NAV * 101.85 EUR 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'423'275
Attivo della classe *** 7'140'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.08% 31.12.2024
11.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.09% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese -0.33% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +13.67% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi +7.31% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +2.94% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +15.52% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +24.68% 11.07.2022
11.07.2025
5 anni +39.80% 13.07.2020
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Eleva Euroland Selection I EUR acc 18.16%
Brandes European Value I Euro 17.94%
Uni-Global Defensive European Eqs RA-EUR 16.53%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 15.84%
Tocqueville Croissance Euro ISR I 9.80%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 9.77%
Berenberg European Small Cap I A 4.91%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I 4.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.20%
Data TER 15.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)