ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R1 Retail Shares

Dati di base

ISIN LU1918810448
Numero di valore 45142470
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R1 Retail Shares
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Zest SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will be an absolute return fund investing primarily in Europe (included United Kingdom) and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary fundamental and quantitative analysis implemented accordingly to market opportunities and that can use “carry” strategies in options to obtain returns comparable, in the medium term, to stock markets, but with a lower volatility. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.99 EUR 27.11.2025
Prezzo precedente * 109.91 EUR 26.11.2025
Max 52 settimani * 109.99 EUR 27.11.2025
Min 52 settimani * 109.37 EUR 21.11.2025
NAV * 109.99 EUR 27.11.2025
Issue Price * 109.99 EUR 27.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'564'654
Attivo della classe *** 96'275
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.57% 21.11.2025
27.11.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0% 9.44%
Electricite de France SA 7.5% 3.48%
Banco BPM S.p.A. 7% 3.30%
UniCredit S.p.A. 4.45% 3.29%
Prysmian S.p.A. 3.875% 3.28%
Societe Generale S.A. 4.125% 3.25%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.625% 3.23%
RCI Banque S.A. 3.75% 3.22%
Webuild SPA 4.125% 3.21%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928% 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 4.10%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)