ISIN | CH0000700903 |
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Numero di valore | 70090 |
Bloomberg Global ID | BBG000CD6YZ8 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior in obbligazioni e altri titoli di debito di società di tutto il mondo. Gli investimenti che non sono denominati in franchi svizzeri (CHF) sono coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.55 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.42 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 81.94 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 78.11 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 80.55 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'764'765'304 | |
Attivo della classe *** | 151'783'161 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.22% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | +1.35% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +1.21% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +1.48% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +2.14% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +5.07% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +3.09% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | -13.24% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 5.74% | |
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New York Life Global Funding 5% | 0.71% | |
Altria Group, Inc. 3.4% | 0.68% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 0.63% | |
Oracle Corp. 3.9% | 0.62% | |
Broadcom Inc 3.469% | 0.62% | |
Viatris Inc 4% | 0.61% | |
NN Group N.V. 6.375% | 0.61% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% | 0.57% | |
Kraft Heinz Foods Company 4.375% | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |