LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D

Dati di base

ISIN CH0005067829
Numero di valore 506782
Bloomberg Global ID BBG000J5D2P1
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 855.09 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 858.98 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 876.79 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 716.19 CHF 27.10.2023
NAV * 855.09 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 294'738'069
Attivo della classe *** 43'155'328
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.16% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.30% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +1.48% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +5.34% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +8.21% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +14.56% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -18.50% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +17.24% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.49%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.29%
SGS AG 5.73%
VAT Group AG 5.25%
Schindler Holding AG Non Voting 4.54%
Straumann Holding AG 4.26%
PSP Swiss Property AG 4.03%
BKW AG 3.99%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.59%
Swiss Prime Site AG 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)