LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D

Dati di base

ISIN CH0005067829
Numero di valore 506782
Bloomberg Global ID BBG000J5D2P1
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 927.20 CHF 15.07.2025
Prezzo precedente * 922.71 CHF 14.07.2025
Max 52 settimani * 927.20 CHF 15.07.2025
Min 52 settimani * 749.21 CHF 09.04.2025
NAV * 927.20 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'852'529
Attivo della classe *** 40'821'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.67% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +2.85% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +15.78% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +9.02% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +8.31% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +12.62% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +16.56% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +22.26% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.18%
Galderma Group AG Registered Shares 6.04%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.49%
SGS AG 5.27%
Schindler Holding AG Non Voting 5.01%
PSP Swiss Property AG 4.22%
Baloise Holding AG 3.85%
Swiss Prime Site AG 3.77%
Straumann Holding AG 3.70%
Belimo Holding AG 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)