LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D

Dati di base

ISIN CH0005067829
Numero di valore 506782
Bloomberg Global ID BBG000J5D2P1
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 885.71 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 880.33 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 897.65 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 749.21 CHF 09.04.2025
NAV * 885.71 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'364'592
Attivo della classe *** 38'360'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.68% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +10.60% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -1.09% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +7.46% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +4.72% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +3.68% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +4.89% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +32.86% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.36%
Schindler Holding AG Non Voting 5.29%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.14%
SGS AG 4.78%
Baloise Holding AG 4.49%
PSP Swiss Property AG 4.44%
VAT Group AG 3.61%
Swiss Prime Site AG 3.54%
Julius Baer Gruppe AG 3.45%
Straumann Holding AG 3.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)