LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps M D

Dati di base

ISIN CH0224283082
Numero di valore 22428308
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 971.01 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 966.36 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 978.92 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 773.15 CHF 09.04.2025
NAV * 971.01 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 276'123'563
Attivo della classe *** 64'652'799
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.54% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.52% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +3.05% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +11.06% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +10.87% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +17.91% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +19.50% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +22.67% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.90%
Helvetia Holding AG 6.27%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.89%
Galderma Group AG Registered Shares 5.55%
SGS AG 5.24%
Schindler Holding AG Non Voting 5.11%
Sunrise Communications AG Class A 3.79%
Julius Baer Gruppe AG 3.77%
Straumann Holding AG 3.35%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.99%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)