| ISIN | LU2076226567 |
|---|---|
| Numero di valore | 50891932 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Global Dividend C USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 134.11 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.56 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 137.06 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.13 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 134.11 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 223'495'161 | |
| Attivo della classe *** | 2'583'486 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.93% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.41% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -1.74% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -1.10% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +3.48% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +10.19% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +25.38% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +29.15% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +40.96% |
04.03.2021 - 20.11.2025
04.03.2021 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Home Depot Inc | 3.98% | |
|---|---|---|
| Baker Hughes Co Class A | 3.85% | |
| International Business Machines Corp | 3.60% | |
| Automatic Data Processing Inc | 3.31% | |
| CME Group Inc Class A | 3.29% | |
| AbbVie Inc | 3.29% | |
| Royal Bank of Canada | 3.12% | |
| PACCAR Inc | 3.10% | |
| Illinois Tool Works Inc | 3.07% | |
| AT&T Inc | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |