JSS Sustainable Equity - Global Dividend C USD dist

Dati di base

ISIN LU2076226567
Numero di valore 50891932
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Dividend C USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.03 USD 10.02.2025
Prezzo precedente * 126.42 USD 07.02.2025
Max 52 settimani * 128.78 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 115.48 USD 13.02.2024
NAV * 127.03 USD 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'261'220
Attivo della classe *** 3'929'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.95% 31.12.2024
10.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.34% 31.12.2024
10.02.2025
1 mese +4.57% 10.01.2025
10.02.2025
3 mesi -0.31% 11.11.2024
10.02.2025
6 mesi +7.20% 12.08.2024
10.02.2025
1 anno +8.76% 12.02.2024
10.02.2025
2 anni +18.99% 10.02.2023
10.02.2025
3 anni +14.31% 10.02.2022
10.02.2025
5 anni +32.01% 04.03.2021
10.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Home Depot Inc 4.26%
Broadcom Inc 4.03%
Darden Restaurants Inc 3.98%
Royal Bank of Canada 3.97%
Texas Instruments Inc 3.85%
Automatic Data Processing Inc 3.71%
International Business Machines Corp 3.62%
Gilead Sciences Inc 3.57%
PACCAR Inc 3.57%
Procter & Gamble Co 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)