Raiffeisen Futura - Global Bond VE

Dati di base

ISIN CH0595227411
Numero di valore 59522741
Bloomberg Global ID RAFGBVC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Bond VE
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.96 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 87.87 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 88.92 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 86.05 CHF 01.07.2024
NAV * 87.96 CHF 30.06.2025
Issue Price * 87.96 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 87.96 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 389'251'238
Attivo della classe *** 12'558'972
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.24% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.50% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.70% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.22% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +3.78% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +1.18% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -10.01% 25.02.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.875% 4.40%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.33%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.44%
Vonovia SE 0.25% 2.19%
SCOR SE 3% 2.01%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.82%
CNP Assurances SA 0.375% 1.77%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.67%
Oracle Corp. 3.25% 1.61%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)