ISIN | CH0595227411 |
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Numero di valore | 59522741 |
Bloomberg Global ID | RAFGBVC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Global Bond VE |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.19 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 87.96 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 88.51 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 83.63 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 88.19 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 88.19 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 88.19 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 437'723'946 | |
Attivo della classe *** | 11'905'320 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.01% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.74% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +1.98% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +0.35% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +3.07% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | -2.21% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -11.85% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | -10.43% |
25.02.2021 - 31.07.2024
25.02.2021 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.875% | 4.00% | |
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Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.05% | |
BPCE SA 4% | 2.71% | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% | 2.40% | |
Vonovia SE 0.25% | 1.88% | |
SCOR SE 3% | 1.80% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.62% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.55% | |
Province of Alberta 4.5% | 1.52% | |
Swiss Life Finance I AG 0.5% | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.21% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |