Raiffeisen Futura - Global Bond VE

Dati di base

ISIN CH0595227411
Numero di valore 59522741
Bloomberg Global ID RAFGBVC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Bond VE
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.19 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 87.96 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 88.51 CHF 27.12.2023
Min 52 settimani * 83.63 CHF 19.10.2023
NAV * 88.19 CHF 31.07.2024
Issue Price * 88.19 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 88.19 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 437'723'946
Attivo della classe *** 11'905'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.01% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +1.74% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +1.98% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +0.35% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +3.07% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni -2.21% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -11.85% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni -10.43% 25.02.2021
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.875% 4.00%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.05%
BPCE SA 4% 2.71%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% 2.40%
Vonovia SE 0.25% 1.88%
SCOR SE 3% 1.80%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.62%
CNP Assurances SA 0.375% 1.55%
Province of Alberta 4.5% 1.52%
Swiss Life Finance I AG 0.5% 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)