FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE2

Dati di base

ISIN LU2272747945
Numero di valore 58823992
Bloomberg Global ID FGIGBE2 LX
Nome del fondo FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE2
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets worldwide, mainly in investment grade convertible bonds. The sub-fund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. At least 2/3 of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. A maximum of 1/3 of the sub-fund’s assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.74 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 97.48 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 98.55 EUR 11.10.2024
Min 52 settimani * 88.33 EUR 13.11.2023
NAV * 97.74 EUR 07.11.2024
Issue Price * 97.74 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 97.74 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'652'277
Attivo della classe *** 4'243'832
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.17% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.78% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.71% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +5.09% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +10.18% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +8.55% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -5.96% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -2.26% 29.01.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Global Payments Inc 0.015% 3.82%
SK Hynix Inc. 0.0175% 3.58%
Cellnex Telecom S.A.U 0.005% 3.45%
Nippon Steel Corp. 0% 3.30%
Duke Energy Corp 0.04125% 2.86%
Southern Co. 0.03875% 2.63%
Worldline SA 0% 2.62%
Meituan 0% 2.54%
Schneider Electric SE 0.0197% 2.53%
Akamai Technologies, Inc. 0.01125% 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)