ISIN | LU2272747606 |
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Numero di valore | 58823975 |
Bloomberg Global ID | FCGIGBC LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BC |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets worldwide, mainly in investment grade convertible bonds. The sub-fund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. At least 2/3 of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. A maximum of 1/3 of the sub-fund’s assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.99 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.75 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 94.94 CHF | 11.10.2024 |
Min 52 settimani * | 86.78 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 93.99 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 93.99 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 93.99 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'999'092 | |
Attivo della classe *** | 22'265'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.11% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.94% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.36% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.87% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +7.85% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +4.74% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -9.38% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -6.01% |
29.01.2021 - 07.11.2024
29.01.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Global Payments Inc 0.015% | 3.82% | |
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SK Hynix Inc. 0.0175% | 3.58% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.005% | 3.45% | |
Nippon Steel Corp. 0% | 3.30% | |
Duke Energy Corp 0.04125% | 2.86% | |
Southern Co. 0.03875% | 2.63% | |
Worldline SA 0% | 2.62% | |
Meituan 0% | 2.54% | |
Schneider Electric SE 0.0197% | 2.53% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.01125% | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |