BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 ZP

Dati di base

ISIN CH0574246689
Numero di valore 57424668
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 ZP
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Walliser Kantonalbank
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.39 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 113.95 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 122.39 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 112.72 CHF 16.04.2024
NAV * 115.39 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.16% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -3.69% 18.03.2025
15.04.2025
3 mesi -4.69% 21.01.2025
15.04.2025
6 mesi -2.79% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +2.37% 16.04.2024
15.04.2025
2 anni +7.91% 18.04.2023
15.04.2025
3 anni +2.16% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +3.32% 16.02.2021
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)