UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hCHF acc

Dati di base

ISIN LU1169819635
Numero di valore 26748326
Bloomberg Global ID EMUCHF SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hCHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.84 CHF 10.06.2025
Prezzo precedente * 23.89 CHF 09.06.2025
Max 52 settimani * 23.98 CHF 21.05.2025
Min 52 settimani * 19.81 CHF 05.08.2024
NAV * 23.84 CHF 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'233'373'882
Attivo della classe *** 529'613'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.62% 31.12.2024
10.06.2025
1 mese +1.45% 12.05.2025
10.06.2025
3 mesi +3.81% 10.03.2025
10.06.2025
6 mesi +12.16% 10.12.2024
10.06.2025
1 anno +10.00% 10.06.2024
10.06.2025
2 anni +25.34% 12.06.2023
10.06.2025
3 anni +45.67% 10.06.2022
10.06.2025
5 anni +71.14% 18.06.2020
10.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.87%
ASML Holding NV 4.47%
Siemens AG 2.87%
Allianz SE 2.35%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.22%
Schneider Electric SE 2.13%
Deutsche Telekom AG 2.04%
Banco Santander SA 1.83%
Air Liquide SA 1.83%
TotalEnergies SE 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0015%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)