JSS Sustainable Equity - Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0272292837
Numero di valore 27229283
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.33 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 108.66 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 110.81 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 97.86 CHF 20.12.2024
NAV * 108.33 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'707'483
Attivo della classe *** 18'071'612
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.80% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.91% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +8.80% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +1.39% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +3.64% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +9.96% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +1.53% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +17.39% 08.01.2021
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.47%
Nestle SA 12.79%
Novartis AG Registered Shares 10.70%
UBS Group AG 7.74%
Zurich Insurance Group AG 6.94%
ABB Ltd 6.00%
Lonza Group Ltd 4.49%
Sika AG 4.08%
Partners Group Holding AG 3.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)