JSS Sustainable Equity - Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0272292837
Numero di valore 27229283
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.85 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 110.06 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 110.51 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 91.09 CHF 09.04.2025
NAV * 108.85 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'737'577
Attivo della classe *** 11'904'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.26% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +2.89% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +4.46% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +7.11% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +11.35% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +12.04% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +19.53% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.18%
Novartis AG Registered Shares 12.18%
Roche Holding AG 11.76%
ABB Ltd 7.63%
Zurich Insurance Group AG 6.25%
UBS Group AG Registered Shares 5.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.19%
Lonza Group Ltd 4.40%
Givaudan SA 3.49%
Partners Group Holding AG 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)