JSS Sustainable Equity - Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0272292837
Numero di valore 27229283
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.25 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 107.16 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 110.81 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 92.73 CHF 09.04.2025
NAV * 107.25 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'013'011
Attivo della classe *** 17'182'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.71% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.89% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.83% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +5.23% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -0.94% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +3.27% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.15% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +16.22% 08.01.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.17%
Roche Holding AG 13.87%
Novartis AG Registered Shares 11.21%
Zurich Insurance Group AG 7.45%
UBS Group AG 6.77%
ABB Ltd 5.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.84%
Lonza Group Ltd 4.26%
Sika AG 3.88%
Partners Group Holding AG 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)