ISIN | IE00BND74737 |
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Numero di valore | 59598704 |
Bloomberg Global ID | WEUDEEN ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD EN AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.44 USD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.42 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13.48 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9.68 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 13.44 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'112'702 | |
Attivo della classe *** | 12'916 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +36.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.94% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +6.55% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +12.39% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +39.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +57.44% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +21.71% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +37.57% |
01.02.2021 - 21.11.2024
01.02.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24 | 55.90% | |
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United States Treasury Bills 0% | 13.36% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.27% | |
Amazon.com Inc | 5.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.41% | |
Apple Inc | 5.05% | |
Tradeweb Markets Inc | 5.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.93% | |
Netflix Inc | 4.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |