ISIN | LU1215461168 |
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Numero di valore | 49458148 |
Bloomberg Global ID | CBSUSA IM |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.74 USD | 22.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.78 USD | 21.01.2025 |
Max 52 settimani * | 20.44 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 18.70 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 19.74 USD | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 492'995'296 | |
Attivo della classe *** | 45'396'936 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.27% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 mese | +0.49% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mesi | -0.76% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mesi | +1.34% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 anno | +2.90% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 anni | +6.81% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 anni | -5.46% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 anni | -3.09% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.81% | |
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WarnerMedia Holdings Inc. | 0.78% | |
Bank of America Corp. | 0.70% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.70% | |
Bank of America Corp. | 0.66% | |
Amgen Inc. | 0.64% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.63% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.61% | |
Amgen Inc. | 0.60% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 17.01.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |