UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD acc

Dati di base

ISIN LU1169821458
Numero di valore 26750016
Bloomberg Global ID UKUSD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI United Kingdom Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.06 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 25.23 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 25.27 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 21.16 USD 09.04.2025
NAV * 25.06 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'417'969'076
Attivo della classe *** 550'063'666
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.72% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.18% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +3.31% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +7.06% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi +7.47% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +12.64% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +27.23% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +37.10% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +86.95% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 8.20%
HSBC Holdings PLC 8.13%
Shell PLC 7.65%
Unilever PLC 5.26%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.05%
British American Tobacco PLC 3.70%
RELX PLC 3.42%
BP PLC 3.08%
GSK PLC 2.72%
BAE Systems PLC 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)