UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1169821458
Numero di valore 26750016
Bloomberg Global ID UKUSD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI United Kingdom Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.24 USD 07.04.2025
Prezzo precedente * 22.19 USD 04.04.2025
Max 52 settimani * 24.24 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 20.83 USD 16.04.2024
NAV * 21.24 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'731'431'137
Attivo della classe *** 818'484'299
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.47% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.57% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -10.81% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -5.33% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -5.57% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno +0.60% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +6.95% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +15.67% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +55.24% 24.06.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 8.70%
Shell PLC 8.46%
HSBC Holdings PLC 7.88%
Unilever PLC 5.74%
RELX PLC 3.63%
BP PLC 3.48%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.21%
British American Tobacco PLC 3.09%
GSK PLC 2.97%
London Stock Exchange Group PLC 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2020

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1097.8% United Kingdom1.5% Switzerland0.4% Russia0.3% United States

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.9% Financial Services16.9% Consumer Defensive14.3% Healthcare14.3% Industrials12.4% Energy6.3% Basic Materials5.0% Consumer Cyclical4.5% Utilities2.8% Communication Services1.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)