ISIN | IE00BMY4BK85 |
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Numero di valore | 57917653 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund USD Y Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.01 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.02 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9.64 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.67 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 9.01 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.85% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.86% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -3.43% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -2.07% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +0.67% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +5.26% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +16.41% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -3.22% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -10.62% |
12.02.2021 - 13.11.2024
12.02.2021 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.5148% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |