ISIN | IE00BMY4BK85 |
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Numero di valore | 57917653 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund USD Y Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.05 USD | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.05 USD | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10.17 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 8.83 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.05 USD | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.79% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.41% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | -0.40% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +4.25% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +9.72% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +11.17% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +13.69% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +28.03% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | -0.30% |
12.02.2021 - 05.08.2025
12.02.2021 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.52% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |