Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD

Dati di base

ISIN LU1965309757
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.85 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 246.33 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 248.85 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 202.52 USD 08.04.2025
NAV * 248.85 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.07% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.16% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.77% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +10.05% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +9.84% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +15.42% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +35.27% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +43.07% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +201.49% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)