Emerging Markets -Z USD

Dati di base

ISIN LU0208604560
Numero di valore 2025168
Bloomberg Global ID BBG000QM7VC3
Nome del fondo Emerging Markets -Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 943.42 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 943.05 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 943.42 USD 06.06.2025
Min 52 settimani * 792.74 USD 09.04.2025
NAV * 943.42 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'002'996
Attivo della classe *** 14'857'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.47% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.78% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +4.96% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +3.62% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +7.95% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +8.58% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +21.94% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +17.49% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +17.91% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 42.0571
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.89%
Tencent Holdings Ltd 6.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.50%
HDFC Bank Ltd 3.66%
ICICI Bank Ltd 3.58%
BYD Co Ltd Class H 2.55%
MediaTek Inc 2.28%
Infosys Ltd ADR 2.18%
PKO Bank Polski SA 2.03%
Max Financial Services Ltd 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)