ISIN | LU0130732364 |
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Numero di valore | 1255412 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM6N00 |
Nome del fondo | Family -P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.73 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 155.60 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 159.73 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 124.11 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 159.73 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 220'914'372 | |
Attivo della classe *** | 43'691'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.38% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.42% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +4.80% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +8.62% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +8.26% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +27.14% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +37.90% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -4.06% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +26.91% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.6886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.11.2024 |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.03% | |
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Brown & Brown Inc | 3.96% | |
Walmart Inc | 3.84% | |
Alphabet Inc Class A | 3.74% | |
HCA Healthcare Inc | 3.70% | |
Oracle Corp | 3.58% | |
Workday Inc Class A | 3.45% | |
Investor AB Class B | 3.33% | |
Keyence Corp | 3.15% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.851% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |