| ISIN | LU0208607746 |
|---|---|
| Numero di valore | 2025203 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q0DJZ6 |
| Nome del fondo | Pictet - Family -P dy EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe Small Cap |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 157.80 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 157.24 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 166.79 EUR | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 131.33 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 157.80 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 195'006'569 | |
| Attivo della classe *** | 438'733 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.67% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.95% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +1.40% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +6.66% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +5.81% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | -0.47% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +26.07% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +34.33% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +19.00% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.9818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investor AB Class B | 4.32% | |
|---|---|---|
| HCA Healthcare Inc | 3.83% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.81% | |
| Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 3.62% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.61% | |
| Walmart Inc | 3.50% | |
| Brown & Brown Inc | 3.35% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.16% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.04% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.85% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.85% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |