ISIN | LU0174583616 |
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Numero di valore | 1657953 |
Bloomberg Global ID | BBG000NLXJ18 |
Nome del fondo | Pictet-EUR Bonds -HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in EURO. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 613.86 CHF | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 614.58 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 625.62 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 600.57 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 613.86 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'820'128 | |
Attivo della classe *** | 320'638 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.11% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 mese | +0.05% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | -0.17% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +1.81% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | -0.77% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +3.67% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | -3.22% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | -21.74% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 142.5962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
Pool Eur Corp Bd.S Peb | 20.32% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 14.87% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 6.84% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.76% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 4.94% | |
Euro Schatz Future Sept 25 | 3.89% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.58% | |
Put Gbp/Usd 1.326 Va (Bnp_Par) (07.08.25) | 2.44% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.42% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |