ISIN | LU0174583616 |
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Numero di valore | 1657953 |
Bloomberg Global ID | BBG000NLXJ18 |
Nome del fondo | Pictet-EUR Bonds -HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in EURO. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 613.06 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 612.96 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 625.62 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 600.57 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 613.06 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'286'511 | |
Attivo della classe *** | 290'733 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.02% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | +0.61% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | -0.37% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +0.58% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | -1.19% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +6.19% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | -1.38% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | -22.29% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 142.5962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
Pool Eur Corp Bd.S Peb | 19.93% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 14.87% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 6.98% | |
Euro Schatz Future Sept 25 | 5.19% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 3.06% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.66% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.47% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 1.82% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.625% | 1.61% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |