ISIN | LU0211958987 |
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Numero di valore | 2059801 |
Bloomberg Global ID | BBG000QM9976 |
Nome del fondo | Pictet-EUR Bonds -Z |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in EURO. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 595.64 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 592.56 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 603.90 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 565.22 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 595.64 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'636'592 | |
Attivo della classe *** | 7'791'607 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.33% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.28% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.43% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.71% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.01% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.86% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +5.79% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -5.97% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -8.89% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 111.5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Pool Eur Corp Bd.S Peb | 19.54% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 9.67% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 6.43% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 5.18% | |
Euro OAT Future Mar 25 | 4.93% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 3.88% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.81% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.66% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 2.51% | |
European Investment Bank 3.75% | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |