Pictet-EUR Bonds -Z

Dati di base

ISIN LU0211958987
Numero di valore 2059801
Bloomberg Global ID BBG000QM9976
Nome del fondo Pictet-EUR Bonds -Z
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in EURO. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 595.64 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 592.56 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 603.90 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 565.22 EUR 25.04.2024
NAV * 595.64 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'636'592
Attivo della classe *** 7'791'607
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.28% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.43% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.71% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.01% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.86% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +5.79% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -5.97% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -8.89% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 111.5702
ADDI Date 03.04.2025

10 posizioni principali ***

Pool Eur Corp Bd.S Peb 19.54%
Euro Bobl Future Mar 25 9.67%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 6.43%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 5.18%
Euro OAT Future Mar 25 4.93%
Euro Bund Future Mar 25 3.88%
Spain (Kingdom of) 3.9% 2.81%
Japan (Government Of) 0.005% 2.66%
Euro Schatz Future Mar 25 2.51%
European Investment Bank 3.75% 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.07%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)