Abaris Biotechnology Opportunities A CHF

Dati di base

ISIN LU2210124454
Numero di valore 57423575
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Biotechnology Opportunities A CHF
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 55.03 CHF 05.07.2024
Prezzo precedente * 55.09 CHF 04.07.2024
Max 52 settimani * 71.88 CHF 05.03.2024
Min 52 settimani * 32.11 CHF 30.10.2023
NAV * 55.03 CHF 05.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'556'822
Attivo della classe *** 2'901'413
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.24% 29.12.2023
05.07.2024
1 mese -5.38% 05.06.2024
05.07.2024
3 mesi -15.09% 05.04.2024
05.07.2024
6 mesi +13.30% 05.01.2024
05.07.2024
1 anno +16.66% 05.07.2023
05.07.2024
2 anni +10.66% 05.07.2022
05.07.2024
3 anni -48.07% 05.07.2021
05.07.2024
5 anni -46.75% 26.11.2020
05.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.08
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)