ISIN | LU2210124454 |
---|---|
Numero di valore | 57423575 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Biotechnology Opportunities A CHF |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 58.69 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 58.69 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 71.88 CHF | 05.03.2024 |
Min 52 settimani * | 50.98 CHF | 15.01.2025 |
NAV * | 58.69 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'293'521 | |
Attivo della classe *** | 2'566'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.64% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.31% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | -6.68% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +4.06% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +16.33% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +4.04% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | -6.87% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | -43.21% |
26.11.2020 - 04.02.2025
26.11.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.30% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |