ISIN | LU2210124454 |
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Numero di valore | 57423575 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Biotechnology Opportunities A CHF |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 50.40 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 49.69 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 66.68 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 37.61 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 50.40 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'145'837 | |
Attivo della classe *** | 2'101'439 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.14% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | +3.62% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -5.62% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -12.13% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -12.76% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +6.98% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | -1.31% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -51.23% |
26.11.2020 - 25.06.2025
26.11.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.27% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |