ISIN | LU2210105669 |
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Numero di valore | 57423571 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Biotechnology Opportunities A EUR |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 67.22 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 67.59 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 80.66 EUR | 05.03.2024 |
Min 52 settimani * | 36.28 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 67.22 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'532'976 | |
Attivo della classe *** | 1'138'809 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.01% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.08% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -2.32% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +4.28% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | -11.28% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +51.09% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +14.81% |
04.10.2022 - 02.10.2024
04.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -31.36% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | -34.13% |
26.11.2020 - 02.10.2024
26.11.2020 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |