| ISIN | LU2210105669 | 
|---|---|
| Numero di valore | 57423571 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Abaris Biotechnology Opportunities A EUR | 
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
                                            
    
        Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com | 
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 
| Rappresentante in Svizzera | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 | 
| Distributore(i) | Abaris Investment Management AG | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 76.03 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 75.36 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 76.87 EUR | 12.11.2024 | 
| Min 52 settimani * | 43.29 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 76.03 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'261'047 | |
| Attivo della classe *** | 726'977 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.95% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.23% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
| 1 mese | +11.19% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 mesi | +23.45% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 mesi | +43.07% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 anno | +8.09% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 anni | +105.04% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 anni | +32.71% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 anni | -25.50% | 26.11.2020 - 31.10.2025
        26.11.2020 31.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | 92.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER *** | 2.77% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 2.77% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.06.2025 |