ISIN | LU2242790785 |
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Numero di valore | 57793982 |
Bloomberg Global ID | WEMRCSU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.32 USD | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.40 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9.79 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 7.60 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 9.32 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'176'941 | |
Attivo della classe *** | 4'572'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.81% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.56% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -3.96% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +10.66% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +8.77% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +20.46% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +30.03% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -13.88% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -17.23% |
08.01.2021 - 07.11.2024
08.01.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.88% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.34% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.33% | |
Contemporary Amper | 2.33% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.28% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.06% | |
Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.05% | |
HDFC Bank Ltd | 1.83% | |
Meituan | 1.82% | |
MediaTek Inc | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |