ISIN | LU2242790512 |
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Numero di valore | 57793980 |
Bloomberg Global ID | WEMRCDU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.19 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.13 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 11.19 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 7.90 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 11.19 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'292'713 | |
Attivo della classe *** | 10'928 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +32.92% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.49% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +9.82% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +12.27% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +28.83% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +19.67% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +50.76% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +59.19% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | -1.29% |
08.01.2021 - 03.10.2025
08.01.2021 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.12% | |
SK Hynix Inc | 3.59% | |
MediaTek Inc | 3.34% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.07% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
HDFC Bank Ltd | 1.97% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.57% | |
Chroma Ate Inc | 1.50% | |
Aspeed Technology Inc | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |