ISIN | LU2247920932 |
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Numero di valore | 57721095 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Human HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that help individuals to adapt to the demographic and technological shifts that have transformed lives. These companies help individuals to lead more fulfilling lives through services that enable lifelong learning, provide care services and the services to enjoy themselves. The Fund invests mainly in companies whose significant proportion of their activities (as measured by turnover, enterprise value, earning before interests and taxes, or similar metrics) are related to, but not limited to, services in education, distance learning, career development, support services, retirement homes, entertainment. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73.47 EUR | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 72.71 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 77.53 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 63.59 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 73.47 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'647'908 | |
Attivo della classe *** | 10'244'288 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.10% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +7.10% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -4.65% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | -1.17% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +6.48% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +19.72% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +11.27% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | -31.53% |
14.06.2021 - 16.05.2025
14.06.2021 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 5.89% | |
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Netflix Inc | 5.87% | |
RELX PLC | 5.54% | |
Intuit Inc | 5.33% | |
Wolters Kluwer NV | 5.20% | |
Booking Holdings Inc | 5.14% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.36% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.28% | |
Live Nation Entertainment Inc | 4.17% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.76% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |