Pictet TR - Atlas Titan Z EUR

Dati di base

ISIN LU2206556958
Numero di valore 56168752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas Titan Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.82 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 146.65 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 147.60 EUR 14.08.2025
Min 52 settimani * 131.26 EUR 05.09.2024
NAV * 146.82 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'377'006
Attivo della classe *** 1'473'881
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.44% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +7.24% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.01% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +3.75% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +6.71% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +11.88% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +27.89% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +32.69% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +31.01% 14.06.2021
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Galderma Group AG Registered Shares 6.78%
Meta Platforms Inc Class A 4.21%
SAP SE 3.20%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Microsoft Corp 2.88%
Amazon.com Inc 2.84%
NVIDIA Corp 2.10%
Caterpillar Inc 1.84%
Siemens AG 1.47%
QXO Inc 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.48%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)