Pictet TR-Atlas Titan Z EUR

Dati di base

ISIN LU2206556958
Numero di valore 56168752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas Titan Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.27 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 133.66 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 140.82 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 125.42 EUR 15.03.2024
NAV * 134.27 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'745'241
Attivo della classe *** 547'456
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.74% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.76% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -4.30% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -1.96% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +1.65% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +7.48% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +21.54% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +21.32% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +19.81% 14.06.2021
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 4.22%
SAP SE 3.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.43%
Meta Platforms Inc Class A 2.69%
Coca-Cola Co 2.17%
Microsoft Corp 2.10%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 1.83%
Parker Hannifin Corp 1.77%
Tencent Holdings Ltd 1.56%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.82%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)