Pictet TR-Atlas Titan HE CHF

Dati di base

ISIN LU2206557410
Numero di valore 56168428
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas Titan HE CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.16 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 123.01 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 128.56 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 118.10 CHF 19.04.2024
NAV * 123.16 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'129'689
Attivo della classe *** 7'908'529
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.72% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese +1.17% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -2.16% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +0.65% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +2.86% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +12.54% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +12.03% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +10.75% 14.06.2021
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Amazon.com Inc 3.17%
SAP SE 2.83%
Siemens AG 2.23%
Tencent Holdings Ltd 2.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.47%
Parker Hannifin Corp 1.46%
CRH PLC 1.11%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 0.58%
Aritzia Inc Shs Subord Voting 0.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.23%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)