Pictet TR-Atlas Titan E EUR

Dati di base

ISIN LU2206557170
Numero di valore 56170787
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas Titan E EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms whilst mitigating downside risk. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. The Compartment will mainly invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.93 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 130.91 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 130.93 EUR 07.11.2024
Min 52 settimani * 113.01 EUR 06.12.2023
NAV * 130.93 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 174'863'463
Attivo della classe *** 25'750
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.52% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.23% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +1.72% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +3.63% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.24% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +15.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +21.90% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +11.86% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +17.44% 14.06.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 3.79%
Tencent Holdings Ltd 3.57%
SAP SE 3.11%
Galderma Group AG Registered Shares 3.01%
Microsoft Corp 1.88%
Meta Platforms Inc Class A 1.79%
Apple Inc 1.54%
Parker Hannifin Corp 1.03%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.99%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.97%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)