Pictet TR - Atlas Titan E EUR

Dati di base

ISIN LU2206557170
Numero di valore 56170787
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas Titan E EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.04 EUR 23.10.2025
Prezzo precedente * 146.66 EUR 22.10.2025
Max 52 settimani * 147.55 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 128.69 EUR 25.10.2024
NAV * 147.04 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 260'853'456
Attivo della classe *** 29'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.97% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +9.12% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +1.89% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +4.86% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +12.46% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +14.24% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +31.11% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +36.30% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +31.89% 14.06.2021
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 4.59%
Tencent Holdings Ltd 4.09%
Microsoft Corp 3.82%
Caterpillar Inc 3.74%
Meta Platforms Inc Class A 3.00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.57%
ABB Ltd 2.02%
Eaton Corp PLC 1.93%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 1.37%
Galderma Group AG Registered Shares 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.29%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)