ISIN | LU2187692509 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.07 GBP | 20.01.2023 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.90 GBP | 13.01.2023 |
Max 52 settimani * | 112.15 GBP | 21.01.2022 |
Min 52 settimani * | 102.24 GBP | 30.09.2022 |
NAV * | 110.07 GBP | 20.01.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'244'382 | |
Attivo della classe *** | 581'639 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.36% |
22.12.2022 - 20.01.2023
22.12.2022 20.01.2023 |
3 mesi | +6.47% |
21.10.2022 - 20.01.2023
21.10.2022 20.01.2023 |
6 mesi | +4.66% |
22.07.2022 - 20.01.2023
22.07.2022 20.01.2023 |
1 anno | -1.85% |
21.01.2022 - 20.01.2023
21.01.2022 20.01.2023 |
2 anni | +1.19% |
22.01.2021 - 20.01.2023
22.01.2021 20.01.2023 |
3 anni | +7.69% |
07.08.2020 - 20.01.2023
07.08.2020 20.01.2023 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 13.44% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 13.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.79% | |
Cfd Seria Co Ltd | 0.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2021 |
TER | 0.0099% |
---|---|
Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |