Pictet - Family J USD

Dati di base

ISIN LU2176889140
Numero di valore 54756147
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Family J USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.06 USD 04.08.2025
Prezzo precedente * 204.56 USD 01.08.2025
Max 52 settimani * 213.41 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 174.57 USD 07.04.2025
NAV * 207.06 USD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 230'103'237
Attivo della classe *** 47'496'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.19% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -5.08% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese -2.68% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi +4.04% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +1.06% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +17.12% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +24.12% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +36.58% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni -2.43% 14.06.2021
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HCA Healthcare Inc 4.48%
Investor AB Class B 3.88%
Brown & Brown Inc 3.59%
Walmart Inc 3.53%
Oracle Corp 3.39%
WR Berkley Corp 3.27%
Alphabet Inc Class A 3.14%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.14%
Meta Platforms Inc Class A 2.96%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)