Family J USD

Dati di base

ISIN LU2176889140
Numero di valore 54756147
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Family J USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.53 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 199.36 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 201.35 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 158.68 USD 16.11.2023
NAV * 198.53 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'834'952
Attivo della classe *** 54'951'589
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.63% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.18% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.56% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +8.49% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +6.57% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +29.53% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +40.47% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -9.43% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -6.45% 14.06.2021
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HCA Healthcare Inc 4.05%
Brown & Brown Inc 3.96%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.88%
Walmart Inc 3.86%
Oracle Corp 3.62%
Investor AB Class B 3.58%
Workday Inc Class A 3.54%
Alphabet Inc Class A 3.32%
Keyence Corp 3.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.76%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)