ISIN | LU2091133095 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZO China Value Fund I-EUR |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.17 EUR | 30.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 73.74 EUR | 23.08.2024 |
Max 52 settimani * | 87.75 EUR | 10.05.2024 |
Min 52 settimani * | 68.19 EUR | 31.01.2024 |
NAV * | 76.17 EUR | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 76.17 EUR | 30.08.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'796'390 | |
Attivo della classe *** | 102'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.70% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.98% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 mese | -2.29% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 mesi | -9.49% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mesi | +0.87% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 anno | -4.55% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 anni | -26.07% |
02.09.2022 - 30.08.2024
02.09.2022 30.08.2024 |
3 anni | -29.50% |
31.08.2021 - 30.08.2024
31.08.2021 30.08.2024 |
5 anni | -23.96% |
03.01.2020 - 30.08.2024
03.01.2020 30.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China CSSC Holdings Ltd Class A | 6.76% | |
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Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 6.21% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 6.09% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.85% | |
Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 5.79% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.27% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.16% | |
CMOC Group Ltd Class A | 4.03% | |
China Overseas Property Holdings Ltd | 3.75% | |
Morimatsu International Holdings Co Ltd | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |