ZO China Value Fund A-EUR

Dati di base

ISIN LU2091132360
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZO China Value Fund A-EUR
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.47 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 85.95 EUR 21.02.2025
Max 52 settimani * 93.89 EUR 08.10.2024
Min 52 settimani * 73.31 EUR 13.09.2024
NAV * 78.47 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 78.47 EUR 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'369'060
Attivo della classe *** 755'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.99% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.15% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese 0.00% 28.03.2025
28.03.2025
3 mesi -6.99% 31.12.2024
28.03.2025
6 mesi -13.82% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -1.20% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni -16.24% 31.03.2023
28.03.2025
3 anni -24.94% 31.03.2022
28.03.2025
5 anni -12.42% 31.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 8.14%
Tencent Holdings Ltd 7.62%
Nantong Jiangshan Agrochemical & chemicals Co Ltd Class A 5.71%
China CSSC Holdings Ltd Class A 5.54%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 5.41%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.04%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 4.69%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.62%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.42%
Aluminum Corp of China Ltd Class H 4.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)