Pictet-Water -R EUR

Dati di base

ISIN LU0104885248
Numero di valore 1021904
Bloomberg Global ID BBG000BPBFF9
Nome del fondo Pictet-Water -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell’acqua e dell’aria. Rientrano nell’area d’investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, trasporto e distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e le società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle attività sopra descritte. Per il settore dell’aria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della qualità dell’aria, i produttori di impianti di filtrazione dell’aria e i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli azionari di emittenti operanti nel settore idrico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 440.11 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 436.10 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 484.17 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 434.03 EUR 06.03.2025
NAV * 440.11 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'184'793'291
Attivo della classe *** 1'233'268'349
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.61% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.36% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -5.61% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -7.28% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -1.81% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno -0.47% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +16.26% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +11.70% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +51.07% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.3843
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Republic Services Inc 5.09%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.43%
Pentair PLC 4.41%
Waste Connections Inc 4.37%
Xylem Inc 4.12%
Core & Main Inc Class A 4.11%
Ferguson Enterprises Inc 4.06%
Ecolab Inc 4.02%
Waste Management Inc 3.48%
Parker Hannifin Corp 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.70%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)