Premium Brands -HR USD

Dati di base

ISIN LU0552611484
Numero di valore 11888243
Bloomberg Global ID BBG0018958R7
Nome del fondo Premium Brands -HR USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 383.18 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 389.48 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 431.52 USD 06.02.2025
Min 52 settimani * 330.03 USD 05.08.2024
NAV * 383.18 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'926'124'495
Attivo della classe *** 30'169'117
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.86% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -7.00% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -9.93% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -3.00% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +12.57% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +2.41% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +15.50% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +25.16% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +98.80% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.366
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.08%
Hermes International SA 5.07%
American Express Co 4.45%
adidas AG 4.27%
Essilorluxottica 3.83%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.82%
Ferrari NV 3.78%
Visa Inc Class A 3.74%
Moncler SpA 3.68%
Lululemon Athletica Inc 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.75%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)