ISIN | LU0280434068 |
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Numero di valore | 2840781 |
Bloomberg Global ID | BBG000K92NP7 |
Nome del fondo | Pictet - Premium Brands -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 278.36 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 277.06 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 293.27 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 227.44 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 278.36 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'687'147'864 | |
Attivo della classe *** | 34'356'948 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.68% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.75% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +4.60% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +1.47% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +5.60% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +14.08% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +15.45% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +24.15% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +46.48% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
American Express Co | 4.88% | |
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Essilorluxottica | 4.85% | |
L'Oreal SA | 4.73% | |
Visa Inc Class A | 4.70% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.49% | |
Hermes International SA | 4.40% | |
Ferrari NV | 4.39% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.30% | |
Accor SA | 4.18% | |
adidas AG | 4.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.69% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |