ISIN | CH0589187332 |
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Numero di valore | 58918733 |
Bloomberg Global ID | UBIPIIU SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-fund is primarily to replicate the benchmark Barclays U.S. TIPS Index for USD-denominated inflation-linked bonds passive and achieve a performance that corresponds to its development. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'002.72 USD | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'001.19 USD | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'014.46 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 913.06 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 1'002.72 USD | 08.10.2024 |
Issue Price * | 1'002.72 USD | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 1'002.72 USD | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'619'209 | |
Attivo della classe *** | 47'504 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.09% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.07% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 mese | -0.17% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | +2.57% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +4.82% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +9.33% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +9.43% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | +0.45% |
03.08.2022 - 08.10.2024
03.08.2022 08.10.2024 |
5 anni | +0.60% |
21.12.2020 - 08.10.2024
21.12.2020 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0% | 3.94% | |
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United States Treasury Notes 0% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.60% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |